omgfactor

359

подписчиков

6

подписок

ТОРГИ ОТКРЫТЫ! БЕЖИМ! 🐹 Продолжу информировать о ходе реализации заблокированных активов БПИФ УК «Т-Капитал» (TUSD, TEUR) и погашения выделенных из них ЗПИФ. Слежу за новостями о вариантах разблокировки иностранных ценных бумаг.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

omgfactor
omgfactor

23 октября 2024

$TEUR ТОРГИ ФОНДОМ ОТКРЫТЫ! 🔥 Краткое напоминание выходящим из фонда: •Расчетная цена пая = 5,15 руб. •Не продавайте с большим дисконтом - предпосылок для этого нет, в фонде чистые деньги (ОФЗ)! •Если маркетмейкер перестанет справляться - вы всегда сможете погасить паи по заявлению в УК (исполнение такой заявки занимает около месяца, но зато без дисконта) •Актуальную расчетную цену (iNAV) можно посмотреть на сайте Мосбиржи https://www.moex.com/ru/index/TEURB?index=inav Всех «сокамерников» поздравляю с получением денег по этой бумажке, но напоминаю, что это еще не конец - продолжу следить за ситуацией с погашением ЗПИФ!
84
85
omgfactor
omgfactor

23 октября 2024

$TUSD 🔥 ТОРГИ ФОНДОМ ОТКРЫТЫ! 🔥 Краткое напоминание выходящим из фонда: •Расчетная цена пая = 5,35 руб. •Не продавайте с большим дисконтом - предпосылок для этого нет, в фонде чистые деньги (ОФЗ)! •Если маркетмейкер перестанет справляться - вы всегда сможете погасить паи по заявлению в УК (исполнение такой заявки занимает около месяца, но зато без дисконта) •Актуальную расчетную цену (iNAV) можно посмотреть на сайте Мосбиржи https://www.moex.com/ru/index/TUSDB?index=inav Всех «сокамерников» поздравляю с получением денег по этой бумажке, но напоминаю, что это еще не конец - продолжу следить за ситуацией с погашением ЗПИФ!
120
121
omgfactor
omgfactor

21 октября 2024

❗️Торги по фондам TUSD и TEUR могут возобновиться в ближайшие дни❗️ Цена паев переведена в рубли - один из признаков скорого открытия торгов. Сейчас она может отображаться некорректно - не ориентируйтесь на эту стоимость! Согласно отчетам УК о СЧА, расчетная стоимость пая: •TUSD: от ~5,3 руб. / пай •TEUR: от ~5,7 руб. / пай Из-за смены наименований тикеров не могу публиковать сообщения для всей аудитории пайщиков - продолжу информировать подписчиков через профиль!
31
32
omgfactor
omgfactor

9 октября 2024

$TEUR срочное внеплановое сообщение - на сайте УК опубликовано сообщение о возобновлении выдачи и погашения паев! https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/soobshenie-o-vozobnovlenii-vydachi-i-pogasheniya-teur2.pdf Расчетная стоимость пая согласно документу = 0,0488 € Согласно «Новостям фонда» первые 1 млн паев уже погашены Аналогично TUSD, прошу комментария @T-Investments и @T-Capital могут ли пайщики подать запрос на погашение?
32
33
omgfactor
omgfactor

9 октября 2024

$TUSD срочное внеплановое сообщение - на сайте УК опубликовано сообщение о возобновлении выдачи и погашения паев! https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/soobshenie-o-vozobnovlenii-vydachi-i-pogasheniya-tusd-071024.pdf Расчетная стоимость пая согласно документу = 0,0561 $ Согласно «Новостям фонда» первые 270 тыс. паев уже погашены Прошу комментария @T-Investments и @T-Capital могут ли пайщики подать запрос на погашение?
55
56
omgfactor
omgfactor

6 октября 2024

$TUSD небольшой апдейт - в приложении и на сайте Т-Банка появилось обещание открыть торги незаблокированной частью фонда уже в октябре. Хочется, чтоб это было правдой, но, как говориться, «обещать - не значит жениться». Официальный крайний срок открытия торгов, подтвержденный документально, прежний - 21.11.2024 Ближайший шаг к открытию - появление в Реестре ПИФ отметки «сформирован» по выделяемому ЗПИФ и выдача пайщикам паев этого ЗПИФ. От этих действий срок открытия торгов пойдет на дни. https://www.tbank.ru/invest/help/urgent-funds
Card image 1
46
47
omgfactor
omgfactor

6 сентября 2024

$TEUR ⚡️ МОЛНИЯ! ⚡️ ЧАСТЬ СРЕДСТВ ПО ФОНДУ ВЕРНЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 21.11.2024 ⚡️ 05.09 в Реестр ПИФ Банка России внесены правила доверительного управления выделяемым ЗПИФ (№6460), в который будут перенесены заблокированные иностранные активы фонда. С этой даты начинается отсчет 54 рабочих дней - максимального срока запуска торгов по TEUR, установленного в официальном сообщении УК Т-Капитал. В фонде останутся незаблокированные активы (золото, ОФЗ, кэш) суммой на 1 пай ~50-60% от отображаемой в приложении. ℹ️ Буду продолжать информировать вас о статусе формирования ЗПИФ, деталях по способам продажи паев (если будут особенности) и новостях о сроках возврата заблокированных активов!
74
75
omgfactor
omgfactor

6 сентября 2024

$TUSD ⚡️ МОЛНИЯ! ⚡️ ЧАСТЬ СРЕДСТВ ПО ФОНДУ ВЕРНЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 21.11.2024 ⚡️ 05.09 в Реестр ПИФ Банка России внесены правила доверительного управления выделяемым ЗПИФ (№6462), в который будут перенесены заблокированные иностранные активы фонда. С этой даты начинается отсчет 54 рабочих дней - максимального срока запуска торгов по TUSD, установленного в официальном сообщении УК Т-Капитал. В фонде останутся незаблокированные активы (золото, ОФЗ, кэш) суммой на 1 пай ~50-60% от отображаемой в приложении. ℹ️ Буду продолжать информировать вас о статусе формирования ЗПИФ, деталях по способам продажи паев (если будут особенности) и новостях о сроках возврата заблокированных активов!
128
129
omgfactor
omgfactor

29 июля 2024

$TEUR прошло 1,5 месяца с публикации моего последнего поста - не писал, т.к. достоверных новостей о сроках открытия торгов нет: - Достоверным считаю предельный срок в ~54 рабочих дня от даты присвоение ЗПИФу номера в Реестре ПИФ Банка России (именно так он установлен в решении УК о выделении ЗПИФ) - Реестр ПИФ обновляется ежедневно, и я ежедневно его проверяю - Утверждения поддержки об "ориентировочном сроке открытия торгов - до конца лета" могут оказаться правдой, но вовсе не обязаны (!) - Единственное изменение, свидетельствующее о проводимых изменениях - регистрация в Реестре ПИФ 10.07 обновленных правил управления TEUR (переименован в "Т-Капитал - Стратегия вечного управления Е") ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщу, когда ДОСТОВЕРНАЯ дата открытия торгов будет известна. Ниже, на всякий случай, привожу детали по указанному выше сроку из моего комментария к одному из постов по TUSD. Основано на официальной информации, фигурирующей в решении УК о выделении ЗПИФ: - срок формирования ЗПИФ = 40 рабочих дней с даты начала формирования - датой начала формирования считается 3 рабочий день, следующий за датой присвоение номера правилам доверительного управления в Реестре ПИФ Банка России https://cbr.ru/securities_market/registries/ - УК обеспечит выдачу паев ЗПИФ не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав ЗПИФ - Выдача и погашение паев TEUR возобновляется со дня, следующего за днем выдачи паев ЗПИФ Таким образом, получаем максимальный срок в 3+40+10+1 = 54 рабочих или ~76 календарных дней. Дату присвоение номера правилам прогнозировать очень трудно, если бы это произошло "сегодня" - деньги мы бы получили в середине октября.
55
56
omgfactor
omgfactor

29 июля 2024

$TUSD прошло 1,5 месяца с публикации моего последнего поста - не писал, т.к. достоверных новостей о сроках открытия торгов нет: - Достоверным считаю предельный срок в ~54 рабочих дня от даты присвоение ЗПИФу номера в Реестре ПИФ Банка России (именно так он установлен в решении УК о выделении ЗПИФ) - Реестр ПИФ обновляется ежедневно, и я ежедневно его проверяю - Утверждения поддержки об "ориентировочном сроке открытия торгов - до конца лета" могут оказаться правдой, но вовсе не обязаны (!) - Единственное изменение, свидетельствующее о проводимых изменениях - регистрация в Реестре ПИФ 10.07 обновленных правил управления TUSD (переименован в "Т-Капитал - Стратегия вечного управления Д") ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщу, когда ДОСТОВЕРНАЯ дата открытия торгов будет известна. Ниже, на всякий случай, привожу детали по указанному выше сроку из моего комментария к одному из постов. Основано на официальной информации, фигурирующей в решении УК о выделении ЗПИФ: - срок формирования ЗПИФ = 40 рабочих дней с даты начала формирования - датой начала формирования считается 3 рабочий день, следующий за датой присвоение номера правилам доверительного управления в Реестре ПИФ Банка России https://cbr.ru/securities_market/registries/ - УК обеспечит выдачу паев ЗПИФ не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав ЗПИФ - Выдача и погашение паев TUSD возобновляется со дня, следующего за днем выдачи паев ЗПИФ Таким образом, получаем максимальный срок в 3+40+10+1 = 54 рабочих или ~76 календарных дней. Дату присвоение номера правилам прогнозировать очень трудно, если бы это произошло "сегодня" - деньги мы бы получили в середине октября.
81
82
omgfactor
omgfactor

17 июня 2024

$TEUR 🚀 Друзья, свершилось – запущен процесс выделения заблокированных активов фонда в ЗПИФ и открытия доступа пайщиков к ликвидной части средств! 🚀 Сообщение о данном решении опубликовано на сайте УК в разделе «Раскрытие информации -> Официальные сообщения УК», ниже кратко расшифровываю его содержание. https://www.tinkoffcapital.ru/documents/releases/ 1. Из TEUR (назван в документе «заблокированным фондом») будет выделен дополнительный фонд (далее буду называть его ЗПИФ, хотя в документе как ЗПИФ он не фигурирует) 2. Срок его выделения – до 40 + 3 рабочих дня с даты присвоение Правилам управления ЗПИФ номера в реестре фондов (реестр ведется Банком России, присвоение номера = утверждение правил) 3. В течение 10 дней с момента выделения активов в ЗПИФ нам будут выданы паи в объеме = количеству паев в TEUR 4. УК обязуется ЕЖЕКВАРТАЛЬНО осуществлять частичное погашение паев ЗПИФ (да-да, именно ЗПИФ), но делать она это будет только в случае, если на счета ЗПИФ поступит ~10% СЧА этого фонда 5. САМОЕ ГЛАВНОЕ – выдача и погашение паев TEUR начнется уже НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после выдачи нам паев ЗПИФ Согласно озвученным срокам, часть средств мы получим уже В КОНЦЕ ЛЕТА (в объеме, который примерно рассчитывал в предыдущем посте). Не сочтите меня за почитателя УК, но СПАСИБО ИМ ХОТЯ БЫ ЗА ЭТО. Буду следить за этой процедурой и делиться с вами полезными новостями по мере ее продвижения, в том числе: 1. Сообщу, когда Правила управления доп. фондом будут внесены в реестр ПИФ Банка России (т.е. с какой даты начнутся 40 дней на его формирование) 2. Расскажу, как погасить паи TEUR по завершению процесса, если будут какие-то не озвученные поддержкой нюансы 3. Напишу, если будут какие-то новости по планируемому расширению действия Указа №844 на активы, оставшиеся в дополнительном фонде
88
89
omgfactor
omgfactor

17 июня 2024

$TUSD 🚀 Друзья, свершилось – запущен процесс выделения заблокированных активов фонда в ЗПИФ и открытия доступа пайщиков к ликвидной части средств! 🚀 Сообщение о данном решении опубликовано на сайте УК в разделе «Раскрытие информации -> Официальные сообщения УК», ниже кратко расшифровываю его содержание. https://www.tinkoffcapital.ru/documents/releases/ 1. Из TUSD (назван в документе «заблокированным фондом») будет выделен дополнительный фонд (далее буду называть его ЗПИФ, хотя в документе как ЗПИФ он не фигурирует) 2. Срок его выделения – до 40 + 3 рабочих дня с даты присвоение Правилам управления ЗПИФ номера в реестре фондов (реестр ведется Банком России, присвоение номера = утверждение правил) 3. В течение 10 дней с момента выделения активов в ЗПИФ нам будут выданы паи в объеме = количеству паев в TUSD 4. УК обязуется ЕЖЕКВАРТАЛЬНО осуществлять частичное погашение паев ЗПИФ (да-да, именно ЗПИФ), но делать она это будет только в случае, если на счета ЗПИФ поступит ~10% СЧА этого фонда 5. САМОЕ ГЛАВНОЕ – выдача и погашение паев TUSD начнется уже НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после выдачи нам паев ЗПИФ Согласно озвученным срокам, часть средств мы получим уже В КОНЦЕ ЛЕТА (в объеме, который примерно рассчитывал в предыдущем посте). Не сочтите меня за почитателя УК, но СПАСИБО ИМ ХОТЯ БЫ ЗА ЭТО. Буду следить за этой процедурой и делиться с вами полезными новостями по мере ее продвижения, в том числе: 1. Сообщу, когда Правила управления доп. фондом будут внесены в реестр ПИФ Банка России (т.е. с какой даты начнутся 40 дней на его формирование) 2. Расскажу, как погасить паи TUSD по завершению процесса, если будут какие-то не озвученные поддержкой нюансы 3. Напишу, если будут какие-то новости по планируемому расширению действия Указа №844 на активы, оставшиеся в дополнительном фонде
97
98
omgfactor
omgfactor

10 июня 2024

$TEUR ❗️❗️❗️ Банк России ответил по ситуации с TUSD и TEUR – позиция регулятора ОДНОЗНАЧНА, выделение заблокированных активов в ЗПИФ должно быть проведено ❗️❗️❗️ Текст ответа прикладываю на скриншотах, нас с вами интересует не «отписочная часть» (в которой сообщается, что в действиях фонда не усматривается нарушений), а позиция ЦБ относительно обязательности и планов по исполнению Решения о выделении ЗПИФ. Цитирую: «В ближайшее время Обществом в отношении Фондов будут предприняты действия в соответствии с требованиями Решения Совета директоров Банка России от 10.02.20236, а именно: в срок до 16.06.2024 Обществом будет принято решение о выделении заблокированных активов Фондов в дополнительно формируемые закрытые паевые инвестиционные фонды. В результате этого в составе имущества Фондов останутся незаблокированные активы, будет возобновлена выдача и погашение инвестиционных паев Фондов, владельцы инвестиционных паев Фондов получат возможность совершать сделки с принадлежащими им инвестиционными паями на организованных торгах. Информация будет раскрыта на сайте Общества в сроки, предусмотренные законодательством.» Подчеркну, что это официальное подтверждение проводимых работ, направленное УК на запрос регулятора. В случае, если сообщений о намерениях выделения заблокированных активов в состав ЗПИФ в ближайшее время не поступит, это можно будет трактовать как нарушение законодательства. Дальнейшие шаги: 1. В срок до 16 июня ожидать публикации сообщения о намерении разделить БПИФ и ЗПИФ, в случае его отсутствия - пн. 2 и 3 2. Направить в УК требование исполнить Решение Банка России в соответствии с полученным от регулятора ответом 3. Направить повторное обращение в Банк России с требованием подтвердить поступление обновленных правил доверительного управления
Card image 1
Card image 2
46
47
omgfactor
omgfactor

10 июня 2024

$TUSD ❗️❗️❗️ Банк России ответил по ситуации с TUSD и TEUR – позиция регулятора ОДНОЗНАЧНА, выделение заблокированных активов в ЗПИФ должно быть проведено ❗️❗️❗️ Текст ответа прикладываю на скриншотах, нас с вами интересует не «отписочная часть» (в которой сообщается, что в действиях фонда не усматривается нарушений), а позиция ЦБ относительно обязательности и планов по исполнению Решения о выделении ЗПИФ. Цитирую: «В ближайшее время Обществом в отношении Фондов будут предприняты действия в соответствии с требованиями Решения Совета директоров Банка России от 10.02.20236, а именно: в срок до 16.06.2024 Обществом будет принято решение о выделении заблокированных активов Фондов в дополнительно формируемые закрытые паевые инвестиционные фонды. В результате этого в составе имущества Фондов останутся незаблокированные активы, будет возобновлена выдача и погашение инвестиционных паев Фондов, владельцы инвестиционных паев Фондов получат возможность совершать сделки с принадлежащими им инвестиционными паями на организованных торгах. Информация будет раскрыта на сайте Общества в сроки, предусмотренные законодательством.» Подчеркну, что это официальное подтверждение проводимых работ, направленное УК на запрос регулятора. В случае, если сообщений о намерениях выделения заблокированных активов в состав ЗПИФ в ближайшее время не поступит, это можно будет трактовать как нарушение законодательства. Дальнейшие шаги: 1. В срок до 16 июня ожидать публикации сообщения о намерении разделить БПИФ и ЗПИФ, в случае его отсутствия - пн. 2 и 3 2. Направить в УК требование исполнить Решение Банка России в соответствии с полученным от регулятора ответом 3. Направить повторное обращение в Банк России с требованием подтвердить поступление обновленных правил доверительного управления
Card image 1
Card image 2
77
78
omgfactor
omgfactor

2 июня 2024

$TEUR Не оставлю без важной информации и пайщиков TEUR. Пока жду ответа на обращение в ЦБ и сообщений о действиях УК в части выделения заблокированных активов в ЗПИФ, решил попробовать ответить на не менее животрепещущий вопрос: 💵 «Сколько будет стоить 1 пай оставшегося БПИФ, если УК все-таки исполнит свои обязательства и проведет выделение ЗПИФ?» 💵 Если коротко - около 5 руб. на 1 пай (~50-55% стоимости, на которой закончилось обновление информации о бумаге) Свое суждение основываю ТОЛЬКО на официальной информации от УК по актуальному отчету 0420502 «Справка о стоимости чистых активов» от 27.04.2024, с ним можно ознакомиться на сайте УК в разделе Раскрытие информации -> Паевые фонды -> TEUR Подход максимально простой: Стоимость ликвидных активов / Количество паев в обращении К «ликвидным активам» отношу, по подразделам Раздела 3 и его расшифровки: • Денежные средства, хранящиеся вне подсанкционных учреждений (п. 1) • Государственные ценные бумаги РФ, с учетом их купонного дохода (п. 2) • Золото (точнее, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драг. металлов по текущему курсу, п. 9) Не оцениваются ценные бумаги иностранных эмитентов и дебиторская задолженность (в основном по ним же), которые, вероятно, уедут в ЗПИФ. Количество паев в обращении, как заявляется, не изменилось с февраля 2023 и отражено в Разделе 5. Отдельного внимания заслуживает сравнение отчетов на 29.03 и 27.04. Как и по TUSD, видно, что проведена / в процессе некая «ребалансировка»: • Рост объема денежных средств в валюте РФ – с €2к до €569к • Рост объема гос. ценных бумаг РФ – с €4,4кк до €7,6кк • Снижение объема золота – с €6,2кк до €3,4кк В рамках этого изменения докупались именно короткие ОФЗ 26227 с датой погашения 17.07.2024. То есть, к концу июля эти деньги вернутся в денежные средства (возможно, все-таки не просто так). Не стал излишне детально расписывать алгоритм расчета и наблюдения - отвечу интересующимся в комментариях :)
43
44